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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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今日原油、黄金市场评论0721  

2008-07-21 08:38:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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CMC Markets 金融分析师 张义强

NYMEX8月原油

纽约商品交易所(NYMEX)8月期原油上周五较前一交易日收盘价下跌1.48美元,跌幅1.14%,日内最高触及历史新高131.98美元/桶,报于128.85美元/桶,本周累计跌幅3.91%,目前在129.6美元/桶附近。

受美国金融机构陆续公布的利好季度财报推动美元和美股反弹,打压油价连续几个交易日下挫。周五跌破129美元/桶,最低触及128.24美元/桶。MA(5,10,20)均线纷纷调头向下,表明油价短期弱势难改。

基本面利空因素:

1.     美国石油协会(API)周五表示,因受到燃料油价涨至记录高位且经济疲弱的影响,美国6月原油和原油产品需求较上年同期下降1.4%,而2008年上半年的需求也创下17年来最大跌幅。

2.     周四公布的美国6月新屋开工意外上升9.1%,年率为106.6万户,上月-3.3%,年率至为97.5万户,此前预计6月新屋开工下降1.2%,年率至96.3万户;美国6月营建许可109.1万户,上月97.8万户,预期96.0万户。此数据表明,美国房产市场出现企稳迹象,缓解了市场对美国房产市场持续疲软的担忧,美元获得支撑。

3.     美国与伊朗于周六在日内瓦就伊朗核问题展开会谈,投资者预计会谈将进一步缓解双方的紧张局势,因此在此之前了结头寸,也成为打压油价下跌的一个原因。

4.     美国摩根大通、花旗集团和可口可乐公布的财报好于预期,加上之前几家银行也公布的利好财报,市场对美国金融体系的担忧程度得到缓解,美股收益走高,促使投资者将资金从原油这类大宗商品市场撤出,转投股市。

基本面利好因素:

1.     数据统计,美国截止7月11日当周原油及成品油进口大增140.5万桶,其中原油进口量增加124.4万桶,各类进口项目中只有汽油进口小幅减少14.7万桶外,其他油类进口量与上周相比均有不同程度增加。

2.     周三公布美国通胀数据显示,美国6月CPI年率上升5.0%,预期上升4.5%;核心CPI月率上升0.3%,预期上升+0.3%,年率上升2.4%,预期上升2.3%.,以上数据显示美国通胀风险可能企稳,又因美国经济可能进一步放缓的预期,这降低美联储升息的可能性。

3.     尼日利亚输油管道受到武装分子袭击,加拿大也出现供应中断的现象,这两个国家共计20万桶/天的产能逼迫中断。

 

现货黄金

现货黄金上周五最底触及949.80美元/盎司,跌幅0.4%,本周累计下跌0.26%,目前958.40美元/盎司附近。

上周五,由于油价连续四日下跌,美元继续反弹,且花旗集团财报好于预期,提振美股走高,削弱黄金吸引力。现货黄金周五受制于5日均线下方,突破了950美元/盎司的关键位, MACD形成高位死叉,短期趋势向下。

基本面利好因素:

1.全球最大的黄金上市交易基金 Tracks Gold shares 的黄金持有量为702.53吨,较上一交易日增持0.62吨,为历史高点,给黄金提供一定支撑。

2.截止周二数据统计,所有黄金ETF的持有量达860吨,总体相当于全球第七大黄金持有者,持有量紧随瑞士央行之后。。

基本面利空:

1.       美国摩根大通、花旗集团和可口可乐的财报好于预期,加上之前几家银行也公布的利好财报,市场对美国金融体系的担忧程度得到缓解,美股收益走高,促使投资者将资金从原油这类大宗商品市场撤出,转投股市。

2.       近期美国数据较预期稍强,当周初请失业金人数增加1.8万人,至36.6万人,此前预期增加3.4万人;同时衡量房地产的6月新屋开工意外上升9.1%,年率为106.6万户,此前预计6月新屋开工下降1.2%,年率至96.3万户;美国6月营建许可109.1万户,预期96.0万户,这些数据支撑了房地产市场正在逐步改善中,也是对近期放贷市场担忧的一种缓解。

3.       有机构研究报告显示,美元将在7月后半时间内走强,市场对美国经济风险意识正开始转变而美国的收入水平超出预期,这将增加对美联储抗击通胀的预期。

 

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