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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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原油、黄金周评(0811)  

2008-08-11 16:28:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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CMC Markets 张义强

NYMEX9月原油

纽约商品交易所(NYMEX)9月期原油周五开于119.86美元/桶,日内最高触及120.03美元/桶,最低见于114.61美元/桶,日内最大振幅达5.42美元,报于115.03美元/桶,较前一交易日收盘价下跌4.84美元,跌幅4.04%,本周累计跌幅3.17%,目前在116.20美元/桶附近。

周五,次贷危机的影响似乎已经转移到了欧洲,正是因为美国以外国家出现了震荡信号,美元则全线上扬。本周公布的经济数据证实,欧洲经济增长正在陷入困境。投资者开始根据数据做出交易策略,买进美元,则大宗商品价格应声大跌。从均线和技术指标RSI、MACD分析来看,短期内期货原油价格空方力量优势明显。今日重点关注法国6月工业产出,英国6月贸易帐,英国7月生产者物价指数,澳洲联储公布货币政策声明,以上数据将对美元、原油走势影响较大。

基本面利好因素:

1.     格鲁吉亚总统周五发表电视讲话称,俄罗斯空袭炸死了约30名格鲁吉亚人,但格鲁吉亚军队目前已经控制南奥赛梯首府及周边地区。格鲁吉亚地区为重要能源中转站,因发生战事,土耳其关闭一条输油管道。

2.     据报道,美国楼市危机继续扩大,良好信誉购房者开始大量断供。太平洋第一顾问公司总裁托马斯.阿特贝里说,次贷危机只是冰山一角,优质贷款危机的影响将会大得多。摩根大通银行首席执行官詹姆斯.戴蒙说,今后几个月摩根大通的优质贷款损失可能会增加两倍。受此分析,美元反弹将遭受阻力。

3.     雷曼兄弟预测油价将走低,但高盛(Goldman Sachs)、美林(Merrill Lynch)和巴克莱资本(Barcalys Capital)仍不同程度看涨油价。

4.     美国商品期货交易委员会CFTC周四发表消息称,该委员会在一项调查中发现一家持有高达3.2亿桶的巨额原油期货头寸的超级庄家,相当近5000万吨原油。也相当于中国一年原油常量的1/3。

基本面利空因素:

1.     尽管周四特里谢重申将抑制通胀,但经济方面的温和言论暗示欧洲央行对欧元区经济的担忧日益加深。而成屋签约销售指数优于预期支撑了美国房市可能正接近底部这样一个观点,市场预计美元的被动性反弹还将持续。

2.     经济与合作组织OECD周五公布的活动前景指标显示,6月综合领先指标从5月的97.4跌至96.8,该数值比去年同期第5个点。该指标表明各发达国家的经济发展,在未来几个月将更加快速的放缓增长。市场担心全球经济的下滑将影响能源的需求。

3.     尽管油价一个月内下跌近20%,但石油输出国组织OPEC没有采取任何举措,OPEC组织主席上周曾表示。油价可以跌至70至80美元/桶。

 

现货黄金

现货黄金周五开盘于873.20美元/盎司,最高触及873.30美元/盎司,最低见850.70美元/盎司,日内最大振幅达22.60美元,最终收于856.70美元/盎司,较上一交易日下跌16.60美元,跌幅1.9%,本周累计跌幅2.82%,目前860.40美元/盎司附近。

周五,现货黄金价格受美元强劲反弹和原油价格走低推动,现货黄金价格暴跌1.9%。从GMMA均线群显示,目前红线向下发散,表明短期趋势向下,绿线群收敛,表明长期趋势将发生转变,后市黄金价格不容乐观。但850美元附近有较强支撑,后期反弹有望。今日重点关注法国6月工业产出,英国6月贸易帐,英国7月生产者物价指数,澳洲联储公布货币政策声明,以上数据将对美元、黄金走势影响较大。

基本面利好因素:

1.       据报道,美国楼市危机继续扩大,良好信誉购房者开始大量断供。太平洋第一顾问公司总裁托马斯.阿特贝里说,次贷危机只是冰山一角,优质贷款危机的影响将会大得多。摩根大通银行首席执行官詹姆斯.戴蒙说,今后几个月摩根大通的优质贷款损失可能会增加两倍。受此分析,美元反弹将遭受阻力。

2.       美联储公布利率决议,保持利率不变。会后声明中,美联储暗示通胀问题仍非常令人担忧,由于美国经济增长下行风险仍旧存在,美联储至少在年底前都不大可能会升息。

3.       近期金价的大幅下跌刺激黄金消费大国印度珠宝商的一些买盘。

基本面利空:

1.       周五全球最大的黄金上市交易基金 Tracks Gold shares 的黄金持有量为659.31吨,较上一交易日持平。

2.       瑞银集团将一个月金价预估计自1000美元下调15%,至850美元,指因冒险意愿改善,股市和美元上涨。

3.       周五美元大幅走强,现货黄金和其他贵金属进一步下跌。市场担心美国以外的各国央行开始将政策的着眼点由通胀转移至经济衰退,预计贵金属价格将进一步走低。

4.       今年来,矿产商的解除套期保值的行为是推动金价走高的重要因素之一。富通银行周四的一份报告显示,预计矿产商将放慢解除套期保值的速度。

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