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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

非美全线大涨 关注英欧央行  

2010-03-04 11:47:26|  分类: 义强评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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钱讯网BIGWIN外汇投资研究部

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非美全线大涨  关注英欧央行

市场分析:

美元指数开于80.41附近,在短暂升至80.55后调头走低,随后该指数跌破80.00心理关口,触及2周新低79.82。受风险偏好改善推动,欧元最高升至2周新高1.3734,英镑最高升至日内新高1.5130,澳元最高升至5周新高0.9084。美国2月ISM非制造业指数好于预期,一度支持美元短暂走高。但希腊财政紧缩政策引发的风险偏好情绪继续主导汇市,美股盘中走高,道指收盘下跌9.22点,或0.09%,报10,396.76点;标普500指数小幅上涨0.48点,或 0.04%,报1,118.79点;纳指微跌0.11 点,报2,280.68点。商品价格全线上扬,NYMEX原油期货突破了81.00美元,创7周新高81.23 美元,涨幅1.49%,进一步改善了风险偏好,提振高风险资产走高。受美元全盘下跌拖累,美元/日元触及09年12月11日以来的新低88.31,美元/瑞郎最低跌至2周新低1.0646,美元/加元最低跌至6周新低1.0273。现货金突破前期高点1141.45美元,创6周新高1145.10美元;截止发稿前,美元指数运行在79.97附近

 

焦点分析:

今日关注焦点是英、欧央行利率决议。在澳洲联储(RBA)再次上调基准利率引领全球升息潮之际,两家央行的动向尤其惹人瞩目。目前主流观点认为,两家央行暂时都将维持利率,不过,因为各自的经济情况不同,货币政策前景也有差异。多数经济学家预测英国央行在2000宣布维持利率在0.5%的历史最低点,并将资产购买目标保持在2000亿英镑的水平。但是,因为英国经济增长和通胀前景不明朗,也有观点认为英国央行将于接下来几个月扩大量化宽松规模。欧盟统计局周二的数据显示,欧元区2月通胀年率意外下降至0.9%,前个月为1.0%。经济学家指出,这个数字远低于欧洲央行的中期目标(接近但低于2%),所以,欧洲央行有足够的空间将利率保持在低点以保护欧元区脆弱的复苏苗头。预计欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)在周四2130的新闻发布会上将明确指出,为支持经济摆脱衰退而推出的特别流动性计划将在二季度结束。

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图表分析:

[EUR/USD]

K线图显示,欧元/美元自119日以来首次突破21日均线,表明汇价可能在1.3435形成了短期底部,汇价仍有可能朝1.3840进一步反弹,小时图保持上行趋势,MACD 指标金叉反弹,RSI 指标显示在50 上方呈多头市场。后市欧元/美元上方阻力见于1.37351.3840,下方支撑则位于1.3685 1.3600。综合分析,义强当日交易策略建议,空头止损,若汇价展现更多区间震荡的迹象,我们等待逢高1.3840做空。

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[USD/JPY]

K线图显示,美元/日元触及5日均线遇阻走低,K线拉出"二连阴",进一步跌破前期低点88.58,触及091211日以来的新低88.31,表明短线汇价仍存在下行风险,小时图下行趋势完好,MACD指标零线下方粘合震荡,RSI 指标在50 下方呈空头市场。后市美元/日元上方阻力见于89.50 90.80,下方支撑则位于88.30 87.00。综合分析,义强当日交易策略建议,空头持有或逢高89.20 卖出,止损89.50,目标87.00

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[GBP/USD]

K线图显示,英镑/美元结束了"六连阴"跌势,触及5日均线遇阻。目前汇价基本呈超跌反弹走势,若守稳1.4780,仍可能延续反弹,小时图上行趋,跌破可能意味着跌势重启,MACD 指标高位死叉,RSI 指标在50附近呈多空震荡。后市英镑/美元上方阻力见于1.5180 1.5300,下方支撑则位于1.5015 1.4975。综合分析,义强当日交易策略建议,空头持有或上行破败将逢高卖出。

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机构观点:

巴克莱:油价下季破80美元

金融海啸后的经济复苏推动去年商品市场强劲反弹,巴克莱资本商品分析员余映汐预计,今年情况会有所不同,但新兴市场如中国的需求仍然强劲,对商品价格会有一定支持。该行较看好原油、铜、铂金和钯金以及糖等商品价格前景,料今年第二季每桶原油有望突破80美元关口,全年平均价格为85美元。 工业复苏,铂金前景看俏 。余映汐表示,去年原油需求疲弱,料明年供应紧缩,同时今年原油库存量持续下滑,所以长期仍看好原油价格,每桶约70美元会有强劲支持。另外,巴克莱看好铂金和钯金的前景,指在工业复苏推动下,铂金价格预料为1,690美元,钯金则可升至约470美元;今年初,美国有两只追踪铂、钯金的交易所上市基金(ETF)上市,显示出市场对该类金属的需求。

至于金价走向,余映汐认为,黄金与其他金属商品不同,并不仅由供求关系决定价格,各国央行、对冲基金及ETF都对黄金进行中长期投资。巴克莱预计,今年平均金价为每盎司1,180美元,在1,000美元左右会见支持位。 智利近日发生大地震,影响当地铜矿产量,即时推高全球铜价。余映汐指,这是短暂现象,随当地铜矿逐渐恢复生产,铜价会恢复至正常水平,预期铜价为每吨6,875美元。

美国司法部:索罗斯等“密谋” 欧元暴挫

欧元区的债信危机一波未平,一波又起。希腊问题还未定论,一场以欧元暴挫为赌注的交易又浮出水面。美国司法部已经就一些国际顶级对冲基金是否“密谋”联合做空欧元展开调查。包括索罗斯旗下的基金、绿光资本、SAC资本等国际对冲基金巨头都被列入调查名单。此前有消息称,在28日举行的一场晚宴上,这些金融大鳄涉嫌共同采取行动欲做空欧元。当日的晚宴上,有人提出欧元很可能跌至与美元“平价”,即1欧元兑换1美元的汇率水平。这些金融大鳄认为欧元市场将会出现更广泛波动,对他们而言这是一个不可多得的交易机会。来自摩根士丹利的数据显示,在28日这场晚宴召开的当周,做空欧元的交易规模已经达到创纪录的6万份期货合约,这是1999年以来的最高水平。晚宴举行后的几天,欧元再度遭遇大笔抛售。

此外,这些对冲基金巨头还曾先后在市场上高调唱空欧元。据知情人士的话称,那次做空欧元的聚会是由对冲基金巨头SAC资本一位名叫欧文的经理人发起的。欧文曾在公开场合表示,他认为与希腊债务危机有关的所有可能结果都对欧元不利。而另一位对冲基金大鳄索罗斯则在上个周末公开警告说,如果欧盟不解决其财务问题,欧元将会土崩瓦解。据知情人士称,美国司法部在索取文件的信函中说,其反垄断部门已对参与欧元合同交易的各种对冲基金间的协议展开调查,包括在现金或衍生产品市场中交易欧元的合同。此外,美国司法部要求包括索罗斯旗下基金及SAC资本等在内的对冲基金保留与欧元相关的交易记录和电子邮件等相关文件,不得销毁。调查者可能调查的问题之一是在“秘密晚宴”上,此类做空欧元的信息共享是否构成共谋。由于难以证明各公司是否故意共同采取恶意行动,针对华尔街共谋的指控一直较少。爱荷华大学法学院教授赫伯特表示,最大的问题是,这场晚宴会议是否为非正式,各交易者是否各自独立地响应市场现况,如果是,就不能被视作违法。

 

 

 

 

(笔者目前是CCTV 证券资讯频道国际汇市评论员,《新华社》外汇纵横栏目特约嘉宾,英国CMC Markets 高级投资顾问、金融分析师,钱讯网副总裁兼首席分析师、中国社会科学院金融研究所研究生。当前国际汇市走势强劲,引人关注,所以在2010 年想举办黄金外汇投资讲座的金融机构,可以向笔者公司提出需求。联系电话:18910209588010-65181719-8008,联系人:义强)

 

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