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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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义强:黄金建仓做多 美元亦然看空(每周货币展望报告0802)  

2010-08-02 09:41:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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义强:黄金建仓做多  美元亦然看空

 

上周主要货币兑美元表现          

义强:黄金建仓做多  美元亦然看空(每周货币展望报告0802) - 聚鹰 - 义强网易博客

                               

上周外汇期货投机头寸变化报表:

 

义强:黄金建仓做多  美元亦然看空(每周货币展望报告0802) - 聚鹰 - 义强网易博客

   

 义强外汇期货变化报表综述:

    美指净多头减少508份至13952份,其中投机多头减少1188份,投机空头减少680份,未平仓合约减少1618份至24176份,期货头寸变化显示投机者总体而言继续看空美元,美元指数净多头同样呈稳步下降的态势,显示美元前景仍不乐观;

    欧元净空头继续下降至21339份,为今年年初以来的新低,其中投机多头增加1614份,空头下降1298份,未平仓合约增加2075份,期货头寸变化显示投机者开始转向看涨,汇价上行不再仅仅是受到空头回补推动,欧元趋势有彻底地逆转的迹象;

    英镑净空头继续大幅下降8827份至17940份,为今年以来的最低,其中投机多头小幅增加659份,投机空头大幅下降8168份,未平仓合约减少2334份,期货头寸变化显示投机者有转为看涨的迹象,英镑/美元有可能继续保持坚挺;

    瑞郎净多头上周大降8897份至6213份,其中投机多头减少4694份,而投机空头增加4203份,未平仓合约增加804份,期货头寸变化显示美元/瑞郎短期有可能陷入整理;

    日元净多头大幅下降10990份至29921份,其中投机多头下降6245份,空头增加4745份,未平仓合约减少3063份,期货头寸变化显示美元/日元有持稳的迹象;

    加元净多头上周再次增加7444份,其中投机多头增加3306份,空头下降4138份,未平仓合约增加1804份,期货头寸变化显示加元将继续走强,美元兑加元亦然倾向看空;

l  澳元净多头再次增加7647份,其中投机多头增加6029份,投机空头下降1618份,未平仓合约同样大幅增加9087份,显示澳元有可能进一步走强;

l  黄金净多头增加10594份,其中投机多头增加288份,投机空头减少10306份,未平仓合约增加593份,期货头寸变化显示黄金看空大幅减少,黄金价格在1160位置受到强支撑,黄金后市倾向做多;

l  原油净多头增加8168份,其中投机多头增加3994份,投机空头减少4176份,未平仓合约减少25846份,期货头寸变化显示看多情绪增加,原油后市倾向看多。

                                                  

本周基本分析展望

随着欧洲银行压力测试结束,市场的焦点重新转向经济基本面和央行货币政策上。本周有澳洲联储、欧洲央行、英国央行三大央行利率决议公布,其中欧洲央行和英国央行维持利率在低位不变为市场普遍预期,且不太会有意外出现。不过英国通胀水平持续维持3.0%以上的高位,英国央行是否会有特别表态,值得关注。澳洲联储已经连续两次利率会议采取观望态度,上周澳洲CPIPPI数据均不及预期,或令澳洲联储继续维持利率不变,以静观金融市场和中国经济状况的表现。尽管澳洲联储主席史蒂文斯表示,澳洲联储制定政策不会受到澳大利亚大选的影响,但多多少少会有所顾忌。一旦本周澳洲联储宣布升息,势必推动澳元大幅上扬。

此外,本周的焦点还在于美国7月非农就业报告和美国7月失业率数据。在近期疲弱的经济数据后,美国非农就业数据预计无法带来乐观情绪。随着人口普查所引入的临时工增加潮结束,7月非农就业继续减少,失业率维持高位盘整的趋势似乎将不可避免。目前经济学家对此的预期为7月非农就业减少9.5万人,失业率小幅上升至9.6%。。

 

本周重要经济指标及事件

周一

 

美国 6月营建支出

美国 7ISM产出指数

美国 7ISM制造业采购经理人指数

周二

 

欧元区 6月生产者物价指数

美国 上周ICSC-高盛连锁店销售

美国 6月个人消费支出物价指数

美国 6NAR季调后成屋签约销售指数

美国 6月工厂订单

美国 6月耐用品订单修正值

澳洲联储召开议息会议

周三

 

欧元区 6月零售销售

美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数

美国 7ADP就业人数变动

美国 7ISM非制造业指数

美国 上周EIA原油库存变化

周四

 

德国 6月季调后制造业订单

美国 上周初请失业金人数

欧洲央行管理委员会宣布利率决议

英国央行货币政策委员会(MPC)公布利率决议

周五

 

意大利 6月工作日调整后工业产出

德国 6月季调后工业产出

美国 7月季调后非农就业人口变动

美国 7月失业率

澳洲联储公布季度货币政策声明美国 7月芝加哥采购经理人指数

美国 7月密歇根大学消费者信心指数终值

 

什么是外汇期货投机头寸报告:

外汇期货投机头寸变化报告(也称COT报告)是根据美国期货交易委员会(CFTC)每周五公布的美国各外汇期货交易所持仓报告编制的。该报告在北京时间每周六上午6:00公布。CFTC把期货市场分为大致两类投资者,商业头寸和非商业头寸。商业头寸:现货商及跨国企业购入外汇期货合约用于套期保值;非商业头寸:又叫基金头寸或投机头寸,持仓量达到CFTC设定标准的基金、大型机构投资商、个人投资者购入外汇期货用于盈利的头寸。义强的每周外汇期货投机头寸变化报告通过观察货币期货投机净头寸的变化为货币现货市场的未来走势提供指引。因为非商业净头寸能更准确地反应期货投机商的市场情绪。因此义强的每周外汇期货投机头寸变化报告则集中描述各主要货币的非商业净头寸(也称为投机净头寸)及未平仓合约。义强的每周外汇期货投机头寸变化报告,净头寸正值表示看涨合约多于看跌合约,负值表示看跌合约多于看涨合约。未平仓头寸净变量:新增期货合约的买盘。这里的期货合约包括货币的空头和多头合约。

 

 

(笔者目前是CCTV 证券资讯频道国际汇市评论员,《新华社》外汇纵横栏目特约嘉宾,英国CMC Markets 高级投资顾问、金融分析师,KVB昆仑国际高级投资顾问、21世纪金融首席策略分析师、中国社会科学院金融研究所研究生,兼多家刊物特邀研究员,为国内外知名专家学者,长期以来一直从事国际金融的研究工作,并卓有成效。当前国际汇市走势强劲,引人关注,所以在2010 年想举办黄金外汇投资讲座的金融机构,可以向笔者公司提出需求。联系电话:18910209588010-65184525,联系人:义强)

 

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