主要货币兑美元表现
美元指数上周收于81.14，当周单边走高，涨幅为2.73%。主要货币方面，欧元/美元仍高居非美跌幅榜榜首，当周累计下滑476点，跌幅3.56%，而英镑/美元仅下滑0.40%；美元/瑞郎出现大幅反弹，当周累计上涨330点，涨幅3.53%，而美元/日元则累计上涨2.48%；澳元/美元震荡下滑，累计下跌271点，跌幅2.65；美元/加元下跌42点，跌幅0.42%。由于美国公布的经济数据改善，提升了投资者对美国经济复苏的预期，美元指数日图拉出五连阳强劲走高，而欧债危机虽有所降温，但是欧元区经济数据令市场沮丧，加之美指强势上扬，导致欧元/美元新年伊始遭遇当头一棒，欧系阵营中的英镑则受到经济数据改善支持，回落幅度相对有限。商品货币澳元因澳洲昆士兰州遭遇洪灾侵袭出现持续回落，而加元则受到劳工市场数据改善走强。此外，低息货币日元、瑞郎均受到不同程度的打压。
COT外汇期货投机头寸变化
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(1月7日)公布的数据显示，1月4日当周美元隐含净空头较上周增加了一万多份，为连续第二周增加。数据显示美元未来一周面临回落的风险。欧元非商业净空头较上周略有减少，是连续第七周为净空，非商业多头和空头均略有增加。数据还显示，本周澳元和英镑和黄金的净空头头寸继续增加。
本周基本分析展望
本周关注焦点仍在于风险情绪，美国12月失业率出现快速下降，不过非农报告并未及市场预期，美指短期冲高之后，谨防回落风险。欧洲和英国央行下周将会宣布1月利率决议及相关的会后声明，鉴于欧元区和英国基本面复苏出现背离，预计欧元、英镑的走势将继续分化。美国经济指标依然是市场关注的焦点之一，投资者将以此修正对美国经济复苏、以及美联储升息的预期，同时也是对伯南克“美国经济复苏可以自己维持”置评的一种检验。
本周美元走势最新判断
美元在2011年的第一周实现开门红，兑瑞郎上涨3.5%，兑欧元上涨3.4%，年前表现相对坚挺的澳元兑美元也下跌了2.1%，主要货币对美元的回落可能意味著新一轮的反转下行，在经历了岁末年初的清淡交易後，一些投机资金流将在市场交投的回升中继续回归。展望接下来的一周，主要非美货币基本面的疲弱可能使美元继续受到支持，但美国国内的经济基本面无疑是指导美元走势的重要的因素，经济增长速度、货币供应和美联储的政策可能在一定程度上影响美元走势，而市场情绪的变化可能仍是影响美元波动的最重要影响，标普500指数面临修正压力可能表现市场乐观情绪将出现变化，美元不排除从中获得支持的可能。
本周重要经济指标及事件
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周一
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新西兰 11月贸易帐 澳大利亚 11月季调后零售销售 瑞士 11月实际零售销售 欧元区 1月Sentix投资者信心指数 |
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周二
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澳大利亚 11月商品及服务贸易帐 美国 11月批发库存和销售 美国 1月IBD消费者信心指数 英国商会公布季度经济调查 |
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周三
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日本 11月季调后经常帐 日本 11月贸易帐/财务省 澳大利亚 11月季调后房屋贷款许可件数 德国 2010年GDP 德国 第四季度季调后GDP初值 英国 11月商品贸易 欧元区 11月工业产出 加拿大 11月新屋价格指数 |
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周四
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美国 12月政府预算 日本 11月核心机械订单 澳大利亚 12月季调后失业率 澳大利亚 12月就业人口变动 英国 11月工业、制造业产出 加拿大 11月贸易帐 美国 11月贸易帐 美国 12月生产者物价指数 美国 上周初请失业金人数 欧洲央行、英国央行利率决议 美联储公布褐皮书 |
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周五
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日本 12月国内企业商品物价指数 德国 12月消费者物价指数终值 瑞士 12月生产者/进口物价指数 英国 12月未季调生产者输入、输出物价指数 欧元区 11月季调后贸易帐 欧元区 12月调和消费者物价指数终值 美国 12月零售销售 美国 12月未季调消费者物价指数 美国 12月工业产出 美国 1月密歇根大学消费者信心指数初值 美国 11月商业库存 美国里奇蒙德联储主席莱克发表讲话 |
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