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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

义强: 利比亚避险风 聚焦三大央行(周报0228)  

2011-02-28 22:40:22|  分类: 义强评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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滚雪球外汇投资研究部

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主要货币兑美元表现

近期中东和北非政治局势动荡,但美元表现却相对疲软,这对美元而言是一种警告,即其可能将失去传统避险货币的地位。美元的表现表明,投资者开始对于美国的财政状况和债务水平感到担忧。本周美元指数最高上摸78.33,最低下探76.94,本周跌幅1.2%。在避险情绪主导市场的情况下,瑞郎再次荣冕“避险王”的称号,美元/瑞郎再创纪录新低0.9238,本周跌幅1.57%;日元同样不容小觑,美元/日元最低下探81.61,本周跌幅1.73%;而因原油价格飙升而受益的加元也表现亮眼,美元/加元本周刷新083月以来低点0.9782,跌幅0.70%;欧元/美元最高上摸1.3837,涨幅0.43%;澳元/美元最高上摸1.0163,涨幅0.17%;英镑/美元最低下探1.6031,跌幅0.82%。除了避险情绪高企之外,本周各大央行也好戏不断,欧洲央行(ECB)、英国央行(BOE)和美联储(FED)内部重要官员均就通胀与量化宽松这两大议题展开激烈的舌枪论战;加息与否继续成为市场热议的话题。义强: 利比亚避险风  聚焦三大央行(周报0228) - 聚鹰 - 义强网易博客

 

义强: 利比亚避险风  聚焦三大央行(周报0228) - 聚鹰 - 义强网易博客

 

COT外汇期货投机头寸变化

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(225)公布的数据显示,222日当周美元隐含净空头减少14046份,至200564份。美元指数净空头增加264份,至6024份,数据显示美元未来一周跌势可能放缓。欧元净多头增加13134份,至45598份,为10月以来高位,显示欧元情绪仍看涨。英镑净多头减少16563份,至36009份,近两周英镑仓位波动较大,这与英镑/美元近期震荡走势相符。日元上周由净多转为净空后净空头进一步上升,增加9198份,至27746份。这显示随着更多数据显示美国经济正在复苏,债收益率上扬,美元/日元看涨情绪增强。美加元净多头减少3742份,至68348份。不过总体数据仍显示商品价格上涨以及美国经济走向复苏利好加拿大经济令投资者更加青睐加元。

 

本周基本分析展望

上周,美国第四季度GDP修正值差于预期,令经济数据总体表现好坏不一,市场焦点转向将于本周公布的非农就业报告,纵观全球金融市场,非农就业报告算是对市场具有头等影响力的经济数据,鉴于1月份此数据大大低于预期,2月份的数据非常重要。本周美元兑其它货币已接近重要低位,其动向值得关注。市场预计美国2月非农就业人数将增加19万人,较1月份的数据有大幅好转。美联储未来货币政策仍存不确定性,市场转而关注整体经济复苏能否带动美国就业市场的增长。

由于国内通胀水平和就业情况不如人意,美联储没有流露出退出经济刺激措施的意愿。争议不断的量化宽松措施是打压美元走弱的主要因素,因此美联储的态度和措辞若发生转变,美元可能有反弹的机会。若不如此,美元只有寄望于整体金融市场发生转变。

 

本周美元走势最新判断

上周中东地缘政治危机引发大量资金涌向避险品种,标普500指数出现大幅调整,作为全球重要避险货币的美元走强。不过股市周5出现了反弹,在反复的调整出现之前,牛市不会那厶轻易结束 (美元也不会就此见底) 。美国商品期货交易委员会数据显示以大型投机机构为代表的非商业性质交易商仍然持有大量美元空头。如此一边倒的看法通常出现在市场的重要拐点附近,不过拐点何时到来却很难预测。

美元仍处于下降通道,在美元投资者情绪转变之前很难预测拐点在何处。外汇期权市场中许多交易商继续对美元下跌做对冲操作。美国经济数据很可能出现好转,风险情绪若继续恶化,美元将有反弹的动力。本周的走势可能为整个3月定下基调,我们将密切留意市场变化。

 

 本周重要经济指标及事件

周一

 

日本 1月零售销售

法国 1月生产者物价指数

欧元区 1月调和消费者物价指数终值

欧元区 1月核心消费者物价指数终值

加拿大 12GDP

加拿大 第四季度GDP

加拿大 第四季度经常帐

美国 1月个人消费支出物价指数

美国 2NAPM纽约企业前景指数  

美国 2NAPM纽约企业现况指数

美国 2月芝加哥采购经理人指数

美国 1NAR季调后成屋签约销售指数

美国 2月达拉斯联储制造业产出指数 

周二

 

日本 1月失业率

日本 1月受薪者家庭支出 

日本 1月所有家庭支出

日本 1月劳动现金收入

澳大利亚 1月季调后零售销售

澳大利亚 第四季度经常帐(亿澳元)

瑞士 第四季度GDP

德国 2月季调后失业率(官方)

意大利 1月失业率

欧元区 1月失业率

欧元区 2月调和消费者物价指数初值

意大利 2月消费者物价指数初值

美国 2ISM制造业采购经理人指数

悉尼 澳洲央行会议/11:30宣布利率决定

渥太华 加拿大央行宣布政策利率决议

周三

 

澳大利亚 第四季度GDP

德国 1月实际零售销售

瑞士 第四季度工业产出

瑞士 第四季度工业订单

欧元区 1月生产者物价指数

加拿大 1月工业品物价指数

加拿大 1月原材料价格指数

美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(0225)

周四

 

澳大利亚 1月季调私营营建许可

澳大利亚 1月季调营建许可

澳大利亚 1月商品及服务贸易帐(百万澳元)

瑞士 1实际零售销售

意大利 1月生产者物价指数

欧元区 1月零售销售

欧元区 第四季度GDP修正值

美国 第四季度非农业单位劳动力成本终值

美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(0225)

美国 2ISM非制造业指数

欧洲央行管理委员会会议/20:45公布利率声明/21:30召开新闻发布会

周五

 

美国 2月季调后非农就业人口变动(万人)

美国 2月失业率

美国 1月工厂订单(月率)

美国 1月耐用品订单修正值(月率)

 

 

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