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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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北京滚雪球财富中心义强:风险偏好继续提振 美日上涨寻找机会  

2011-04-04 16:27:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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主要货币兑美元表现

本周美元指数最高上摸76.61,最低下探75.67,本周跌幅0.42%;澳元/美元本周刷新29年来高点,本周涨幅1.24%;欧元/美元最高上摸1.4245,本周涨幅1.04%;英镑/美元最高上摸1.6150,涨幅0.42%;美元/加元最低下探0.9623,跌幅1.88%;美元/日元最高上摸84.70,涨幅3.36%;美元/瑞郎最高上摸0.9339,涨幅0.42%。利率前景和欧债危机挑起本周汇市大梁,尤其是欧元无奈成为欧洲央行(ECB)加息预期以及各大评级机构频频调降欧元区外围国家评级的“夹心层”。作为两种重要的大宗商品,原油和黄金通常有助于决定商品货币的表现。北京滚雪球财富中心义强:风险偏好继续提振  美日上涨寻找机会 - 聚鹰 - 义强网易博客


 

COT外汇期货投机头寸变化

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(42)公布的数据显示,329日美元隐含净空头减少11422份,至220192份。欧元净多头增加8277份,至56630份,多头增加11457份, 空头增加3180份。英镑净多头减少28981份,至743份,多头减少23271份,空头增加5710份。过去一个月英镑仓位波动较大,上一周多头大幅减少后未来一周可能再次上升。日元净多头减少27473份,至7052份,多头减少14747份,空头增加12726份,数据显示早前G7联手干预汇市后投机者已经大幅削减日元多头头寸。澳元净多头增加33831份,至85565份,多头增加32165份,空头减少1666份,数据显示澳大利亚稳健的经济基本面以及利差优势继续令澳元受追捧。

 

本周基本分析展望

上周美联储委员发表的一系列强硬的加息言论并不足以让投资者确信美联储将改变货币政策,本周即将公布的315的利率决议会议纪要可能会为市场情绪指明方向。在上次利率决议後美联储发表的声明中美联储官员表示担心通胀上升,同时强调经济正在稳步复苏,不过仍然认为失业过高。目前市场对美联储1年期加息预期已经达到了自20106月以来的最高水平,美元投资者将会关注会议纪要是否讨论6月结束量化宽松政策。若结果令人失望,投资者可能会进一步卖出美元而买入欧元来获取利差。

本周需要密切关注美国ISM服务业数据和欧央行的利率决议,标普500波动指数 (VIX) 目前已经接近金融危机前2007年的低点,说明市场上投资者对全球经济前景非常乐观。在市场风险偏好情绪如此强劲的情况下,美元作为避险货币几乎一定会受到打压。

 

本周美元走势最新判断

预计下周美元指数下档在75-75.50点区间有一定的支持,而上档依然在76.50-77点区间有较大的阻力。如果未来美元指数有效跌破74.18,则将有继续扩大跌势的可能性,而一旦未来美元指数有效突破77点整数关,则美元走势将出现改善。427日,届时美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)将在货币政策决议后举行首次例行记者招待会,北京滚雪球财富中心研究分析认为,伯南克希望继续实施第三轮量化宽松政策(QE3),但是美联储的剩余官员并不想,而如果伯南克公开承认此番态度,那么计划可能就将展开。

滚雪球财富中心分析师周祥指出,美国股市此轮牛市的动能及持续性可以追溯至去年8月,当时伯南克首次暗示可能推出第二轮量化宽松政策。自20108 月伯南克上述讲话发表以来,美国股市标普500指数累计上涨了逾25%,期间包括日本地震灾害、中东政治局势恶化均未引发股指超过10%的修正,而第二轮量化宽松政策的命运究竟如何、美联储是否可能启动第三轮量化宽松政策或将取决于伯南克427日的措辞。

 

本周重要经济指标及事件

周一

 

欧元区 4Sentix投资者信心指数

欧元区 2月生产者物价指数

周二

 

澳大利亚 2月商品及服务贸易帐(百万澳元)

欧元区 2月零售销售

美国 3ISM非制造业指数

悉尼 澳洲联储公布利率的决定

周三

 

澳大利亚 2月季调后房屋贷款许可件数

澳大利亚 2月季调后投资房屋贷款许可额

瑞士 3月消费者物价指数

英国 2月工业产出

英国 2月制造业产出

欧元区 第四季度GDP终值

德国 2月季调后制造业订单

美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(0401)

东京 日本央行货币政策会议(7)

伦敦 英国央行货币政策委员会会议(7)

周四

 

澳大利亚 3月季调后失业率

澳大利亚 3月季调后就业参与率

澳大利亚 3月就业人口变动(万人)

法国 2月贸易帐(亿欧元)

德国 2月工业产出

美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(0402)

欧洲央行管委会会议/公布利率决议/召开新闻发布会

英国央行货币政策委员会公布利率决议

周五

 

美国 2月消费信贷变动(亿美元)

日本 2月季调后经常帐

德国 2月季调后贸易帐(亿欧元)

英国 3月季调后核心生产者输出物价指数

加拿大 3月失业率

美国 2月批发库存

美国 2月批发销售

 

 

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