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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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义强:日元首次转为净空 美联储QE3难续(周报)  

2011-06-07 08:56:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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北京滚雪球财富投资研究中心

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义强:日元首次转为净空  美联储QE3难续(周报)

 

上周美元表现

上周美国经济数据继续表现糟糕,美元指数在周五再收阴棒后,本周收报73.73,已经跌穿位于74.20附近的52-24日波段涨势的61.8%回撤位,后续目标再度锁定72.70087月来低点,美元指数呈再次寻底过程。

 

COT期货投机头寸变化

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(63)公布的数据显示,530日美元隐含净空头自102037份增加至126029份,扭转连续3周回落的趋势;美元指数投机多头与空头同时减少,数据显示,美元近期的反弹可能已经结束,后市可能再次走低。欧元投机多头增加5312份,空头亦上升了2471份,净多头自19129份增加至21970份,数据表明,欧元多头力量至上周二已经重新占据优势,欧元/美元短期可能继续反弹。黄金投机多头增加6724份,空头减少12565份,净多头增加至191774份,数据表明,黄金后市可能继续反弹。日元净头寸再次转为净空,净头寸自净多8006降至净空1648份;日元投机多头大幅下降8002份,空头小幅增加1652份。数据表明市场对本周二穆迪警告日本评级做出了及时反应,不过美元再次全盘承压的风险可能阻止美元/日元反弹,汇价短期可能仍以承压为主。

 

 

本周基本分析展望

本周有三大央行议息,澳洲联储、英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议,各大央行可能在目前的均衡局面下选择按兵不动,但预计欧洲央行仍有可能在7月份升息,多位欧洲央行管理委员会委员近期表示,尽管投资者对希腊可能债务重组的担忧越发明显,但仍有必要进一步上调利率以对抗物价上升的压力,与此同时,欧盟和国际货币基金组织官员稍早宣布完成了对希腊计划中780亿美元资产出售以及更多财政紧缩政策的考察。

 

本周美元走势最新判断

美联储第二轮量化宽松货币政策(QE2)即将于6月末结束,QE2结束后的货币政策成为市场瞩目的焦点。对于经济和货币政策走向,美联储目前的观点是:就业市场依然疲软,需要宽松政策予以支持;近期的通胀上升只是暂时现象。因此,在QE2结束前的最后一次非农就业数据显得格外重要。美国劳工部周五(63)公布的数据显示,美国5月失业率重返9.0%上方,并创下201012月来最高,美国5月非农就业人数仅增长5.4人,预期增长15.0万人;4月非农就业人数修正后为增长23.2万人,初值为增长24.4万人。美国公布的一系列数据逊于预期,市场预计美国经济增长乏力将迫使美联储在更长时间内维持利率在近乎零的水准,这压制了美元兑全球投资者的吸引力,打压美元表现。而这次的非农数据表现如此差劲,将降低投资者对美联储提前退出极度宽松货币政策的预期,甚至不排除再度经济刺激计划的出台,美元走势也将更加不容乐观。美国经济出乎意料显露疲态,助长金融市场对美联储必须再采刺激经济措施的期待,但经济学家认为,美联储已提高对通胀的戒心,因此采取第三轮量化宽松政策(QE3)的可能性不高。

北京滚雪球财富中心(Snowball Wealth Centre)央行观察分析,尽管投资人可能希望美联储延长收购6,000亿美元的第二轮量化宽松计划,但美联储内部的气氛已经改变,尤其是主席伯南克已明白表示反对立场。北京滚雪球财富中心(Snowball Wealth Centre)分析师周祥称,美联储"极不可能"推出QE3计划,原因是这可能会带来负面的政治后果。美联储将于69日购买最后一轮债券,规模为60-80亿美元,一些投资者可能更加急于出售以美元融资的资产。

 

本周重要经济指标及事件

周一

欧元区 6Sentix投资者信心指数

欧元区 4月生产者物价指数

美国 5月谘商会就业趋势指数

英国 5月三个月RICS房价指数

加拿大 4月营建许可

加拿大 5Ivey采购经理人指数

加拿大财长费海提再度提出2011年预算案

澳大利亚 5TD-MI通胀指数

澳大利亚 5ANZ报纸招聘广告数量

周二

瑞士 5月消费者物价指数

日本 4月领先指标

日本 4月同步指标

英国 5BRC同店零售销售

欧元区 4月零售销售

德国 4月季调后制造业订单

澳洲联储政策会议,并宣布利率决定

周三

英国央行货币政策委员会会议

瑞士 5月失业率

日本 4月经常帐

日本 4月贸易帐

日本 5月经济观察家指数

美国联邦储备理事会主席伯南克在国际货币会议上讲话

德国 4月季调后贸易帐

欧元区 第一季度GDP修正值

德国 4月季调后工业产出

加拿大 5月新屋开工

澳大利亚 4月季调后房屋贷款许可件数

周四

欧洲央行公布利率决议

英国央行公布利率决议

日本 第一季度GDP

日本 5月家庭消费者信心指数

美国 4月贸易帐

上周季调后初请失业金人数

美国 4月批发库存

美国 4月批发销售

美国联邦储备理事会公布褐皮书

加拿大 4月贸易帐

加拿大 4月新屋价格指数

澳大利亚 5月季调后失业率

周五

日本 4月第三产业活动指数

日本 5月国内企业商品物价指数

英国 4月工业产出

英国 4月制造业产出

英国 5月生产者物价指数

英国 NIESR5月三个月GDP预估

德国 5月消费者物价指数终值

加拿大 5月失业率

 

 

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